การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ที่ซื้อขายในวันอังคารมีรูปแบบเหมือนกับวันจันทร์ เราได้กล่าวเตือนเมื่อวานนี้ว่าแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจมหภาคมากมาย แต่ก็อาจจะไม่ส่งผลต่อความรู้สึกของตลาดหรือการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ รายงานมีความสำคัญแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการค้าขายมากขึ้น แน่นอนว่าเราควรให้ความสำคัญกับรายงานอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งลดลงเป็น 2.2% YoY ในเดือนมีนาคม ต่ำกว่าที่เศรษฐกรคาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ลดลงเป็น 2.4% เช่นกัน อย่างที่เราเห็น ตัวชี้วัดทั้งสองมีค่าใกล้กับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อยู่แล้ว ECB อาจชะลอเว้นระยะห่างในการผ่อนคลายเพราะได้ลดอัตราดอกเบี้ยหกครั้งแล้ว และกระบวนการนี้ต้องช้าลง อย่างไรก็ตาม ECB ยังคงไม่มีเหตุผลที่จะหยุดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
เราควรกล่าวถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ ซึ่งลดลงเป็น 49 ในเดือนมีนาคม แย่กว่าที่คาดหวังไว้ ดังนั้น แม้ว่าดอลลาร์อาจต้องการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเก็บภาษีใหม่ของทรัมป์ แต่ก็ไม่มีโอกาสมากนัก ดอลลาร์มีการเพิ่มค่าบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การเคลื่อนไหวอ่อนแอมากจนเหมือนกับตลาดกำลังรออะไรบางอย่างที่สำคัญหรือพักผ่อน และการพักผ่อนเช่นนี้อาจดำเนินไปหลายเดือน
ในกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร ได้เกิดสัญญาณการซื้อมาหลายประการ แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการดำเนินการตามสัญญาณเหล่านั้น สัญญาณทั้งหมดปรากฏระหว่างระดับ 1.0823 และเส้น Kijun-sen ซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 1.0790—ซึ่งเป็นช่วงเพียง 33 pip ซึ่งมีความผันผวนต่ำมาก การเปิดตำแหน่งด้วยการตั้งค่า Take Profit ไว้ที่ประมาณ 15-20 pip จะมีคุณค่าหรือไม่?
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มีนาคม ภาพประกอบข้างต้นแสดงชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มที่ไม่ใช่การค้าขายยังคงมีทัศนคติแบบ Bullish มานาน แต่ฝ่าย Bear ต้องดิ้นรนหาความได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ฝ่าย Bull ได้กลับมาเป็นฝ่ายรุกอีกครั้ง ความได้เปรียบของฝ่าย Bear นั้นลดลงตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี และค่าเงินดอลลาร์เริ่มร่วงลง เราไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าการลดค่าของสกุลเงินสหรัฐอเมริกาจะยังคงต่อเนื่อง เนื่องจากรายงาน COT สะท้อนถึงอารมณ์ของผู้เล่ยรายใหญ่ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญอย่างมากที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทั้งคู่สกุลเงินนี้อาจมีการปรับตัวแก้ไขต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงที่ยาวนาน 16 ปีจะไม่กลับตัวอย่างรวดเร็ว
เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มในตลาดขณะนี้เป็น "Bullish" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 800 สถานะ ขณะที่จำนวนสถานะสั้นลดลง 5,200 สถานะ ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 44,400 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง
ในกราฟรายชั่วโมง การเคลื่อนไหวขาลงของคู่เงิน EUR/USD สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วเมื่อทรัมป์เริ่มแนะนำภาษีศุลกากรใหม่ เนื่องจากความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed การลดลงอาจจะกลับมาอีกในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับ "ปัจจัยทรัมป์" นานเท่าใด และยังไม่ทราบว่ากว่าตลาดจะกลับไปสู่ระดับความผันผวนเดิมจะใช้เวลานานเท่าใด นักเทรดเมินเฉยต่อข่าวสารและข้อมูลหลายรายการ และมีการขายดอลลาร์ทุกครั้งที่มีโอกาส แม้ว่าดอลลาร์ยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้แม้ว่าจะมีเหตุผลให้ทำเช่นนั้นก็ตาม
สำหรับวันที่ 2 เมษายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0868) และ Kijun-sen (1.0791) โปรดจำไว้ว่าบรรทัดของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เพื่อจบการขาดทุนหากราคาย้าย 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง
ในวันพุธ เหตุการณ์ที่อาจสังเกตได้คือรายงาน ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นอะนาล็อกของรายงาน Nonfarm Payrolls แต่น้อยสำคัญกว่ามากและไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ "พี่ใหญ่" ของตน ดังนั้นตลาดอาจตอบสนองต่อการเปิดเผยนี้ แต่ปฏิกิริยาแรงไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับสนับสนุนและต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุที่ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคามีการกระเด้งในอดีต เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด
