EUR/USD 5M का विश्लेषण = EUR/USD 5-मिनट चार्ट का विश्लेषण।
EUR/USD करेंसी पेयर ने बुधवार को भी बेहद कम उतार-चढ़ाव और मंदी वाले सुधारात्मक रुझान (bearish corrective bias) के साथ कारोबार जारी रखा। सुधार पिछले सप्ताह शुरू हुआ था और पूरे चार दिनों में यूरो हाल के उच्च स्तर से 50 पिप्स पीछे आ चुका है। हालांकि, यह गिरावट इतनी थी कि आरोही ट्रेंडलाइन (ascending trendline) के नीचे ब्रेक हो गया और इस तरह औपचारिक रूप से तेजी का रुझान समाप्त हो गया। फिर भी, यह समाप्ति केवल औपचारिक है। जब बाजार में इतनी कमजोर गतिविधियां हों या जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, एक सीमित दायरे (flat range) में कारोबार हो, तो कई गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं। हमारा मानना है कि ट्रेंडलाइन का टूटना भी ऐसा ही एक सिग्नल है। ऐसा लगता है कि तेजी की चाल किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है।
कल जर्मनी या यूरोजोन में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी नहीं हुई, जबकि अमेरिका में कई रिपोर्ट जारी हुईं। दूसरी तिमाही के GDP का दूसरा अनुमान पहले अनुमान से अपरिवर्तित रहा, टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर (durable goods orders) उम्मीदों से बेहतर रहे, और व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) का मूल्य सूचकांक 0.2% के पूर्वानुमान के अनुरूप रहा। इसलिए ट्रेडर्स के पास केवल टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने का अवसर था। उन्होंने ऐसा किया, जिससे डॉलर में थोड़ी मजबूती आई, लेकिन इसका मौजूदा तकनीकी परिदृश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो ट्रेंडलाइन टूटने के बावजूद यह पेयर अभी भी तेजी का रुझान बना रहा है। इस समय कोई भी वैश्विक कारक अमेरिकी डॉलर के पक्ष में नहीं है। हमारा मानना है कि तेजी के रुझान के समाप्त होने की चर्चा तभी की जा सकती है जब कीमत Senkou Span B लाइन के नीचे चली जाए।
बुधवार को 5-मिनट के टाइमफ्रेम पर दो खरीदारी के सिग्नल (buy signals) बने। दोनों को आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, क्योंकि लगभग 30 पिप्स की वोलैटिलिटी के साथ कोई भी सिग्नल लाभ नहीं दे पाता।
COT रिपोर्ट
सबसे हालिया COT रिपोर्ट 18 अगस्त की है। साप्ताहिक टाइमफ्रेम का चार्ट दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स (Non-commercial traders) की नेट पोजीशन मंदी वाली हो गई है और भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण 2026 में इसमें काफी गिरावट आई है। हाल के महीनों में ट्रेडर्स अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो को बेचते रहे हैं। ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डॉलर ने अस्थायी रूप से एक "रिज़र्व करेंसी" के रूप में काम किया है।
हमें अभी भी अमेरिकी मुद्रा को मजबूत करने वाले कोई ठोस फंडामेंटल कारण नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने डॉलर को अस्थायी रूप से बेहद आकर्षक बना दिया है, लेकिन जब यह कारक अपनी "प्रभावी अवधि" खो देगा, तो स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। संभव है कि यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी हो। लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 डॉलर के स्तर (ट्रेंड लाइन) तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बावजूद तेजी का रुझान अभी भी प्रासंगिक रहेगा। इसके अलावा, डॉलर में पिछले कई महीनों की मजबूती के दौरान भी यह पेयर इस ट्रेंड लाइन के बहुत करीब नहीं पहुंचा है।
लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुल्स और बियर्स के बीच लगभग बराबरी का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान "Non-commercial" समूह में लॉन्ग पोजीशन की संख्या 900 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 1,800 बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 900 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई।
EUR/USD का 1H टाइमफ्रेम पर विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर यह पेयर अभी भी तेजी के रुझान में बना हुआ है। मध्य पूर्व की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और इसमें सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन यह डॉलर में एक नई मजबूत तेजी शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समय अमेरिकी डॉलर के पक्ष में कोई महत्वपूर्ण कारक मौजूद नहीं है, इसलिए यूरो के पास मध्यम अवधि में बढ़त हासिल करने के अच्छे अवसर बने हुए हैं। इसके विपरीत, डॉलर फिलहाल केवल तकनीकी करेक्शन और भू-राजनीतिक कारकों पर ही भरोसा कर सकता है।
27 अगस्त के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को महत्वपूर्ण मानते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1611) और Kijun-sen लाइन (1.1677)।
Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस को ब्रेक-ईवन पर सेट करना न भूलें। इससे सिग्नल गलत साबित होने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।
गुरुवार को जर्मनी अपना Consumer Confidence Index जारी करेगा, जबकि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के दावों (Unemployment Claims) के आंकड़े जारी होंगे। दोनों रिपोर्टें काफी कम महत्व वाली हैं, इसलिए हमें इन पर बाजार की किसी खास प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं है। सबसे अधिक संभावना है कि आज भी एक और उबाऊ दिन देखने को मिले, जिसमें वोलैटिलिटी बहुत कम रहेगी।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
आज ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं, जिनके लक्ष्य 1.1611 और 1.1585 होंगे, यदि कीमत 1.1657–1.1665 के क्षेत्र से नीचे बनी रहती है।
अगर कीमत Kijun-sen लाइन के ऊपर मजबूती से बंद होती है, तो लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है, जिसका लक्ष्य 1.1750–1.1760 का क्षेत्र होगा।
हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि आज बाजार की गतिविधियां भी काफी कमजोर रह सकती हैं।
चार्ट/चित्रों से संबंधित स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्राइस लेवल मोटी लाल लाइनों से दर्शाए जाते हैं। इनके आसपास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की वे लाइनें हैं जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत लाइनें मानी जाती हैं।
- Extreme levels पतली लाल लाइनों से दर्शाए जाते हैं। इन स्तरों से कीमत पहले भी वापस पलट चुकी है और ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत होते हैं।
- पीली लाइनें ट्रेंड लाइनों, ट्रेंडिंग चैनलों और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट में Indicator 1 प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।
