كان من الممكن تداول اليورو والجنيه الإسترليني اليوم باستخدام استراتيجية Mean Reversion، لكن لم تظهر انعكاسات ذات دلالة تُذكر. لم أنفذ أي صفقات باستخدام استراتيجية Momentum.

تجاهل اليورو فعليًا التقرير الصادر، على الرغم من طابعه المتشدد إجمالاً. فقد تسارع نمو المعروض النقدي الواسع M3 إلى 3.4% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.3% في يونيو، إلا أن ديناميكيات الإقراض بدت أكثر إثارة للاهتمام. فقد تسارع الإقراض للقطاع الخاص إلى 4.1% من 3.8%، وقفزت القروض الممنوحة للشركات غير المالية إلى 4.4% من 4.0%، في حين لم ترتفع القروض الممنوحة للأسر إلا إلى 3.1%. يعكس مجمع M3 حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد، بينما تعكس أنشطة الإقراض مدى استعداد الشركات والأسر للاقتراض، لذا فإن مثل هذا التسارع يشير إلى تعافٍ اقتصادي. ولاحظ أن الشركات، وليس الأسر، هي المحرك الرئيسي للطلب على الائتمان. وهذه نتيجة غير مرحب بها من جانب الجهة التنظيمية، إذ إن استمرار نمو الاقتصاد عند مستوى سعر الفائدة الحالي سيؤدي على الأرجح إلى موجة تضخمية جديدة. ومع ذلك، بالكاد تفاعل اليورو مع هذه الإشارات، وبقي معتمدًا على العوامل الخارجية.

في النصف الثاني من اليوم، يترقب السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ميزان تجارة السلع. تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة أسبوعيًا وتُعد مؤشرًا فوريًا على أوضاع سوق العمل؛ فارتفاعها يشير إلى ضعف في أوضاع التوظيف، بينما يدل تراجعها على متانة السوق. أما ميزان التجارة فيعكس الفارق بين صادرات وواردات السلع ويؤثر في الطلب على العملة على المدى الأطول، لكنه يُعد محركًا ثانويًا على المدى القصير. بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني، تمثل هذه الإصدارات مستوى متوسطًا من المخاطر. سوق عمل قوي يمكن أن يدعم الدولار ويضغط على زوجي EUR/USD وGBP/USD، بينما من شأن زيادة الطلبات أن تضعف العملة الأميركية وتمنح الزوجين الأوروبيين بعض هامش الحركة. ونظرًا للأهمية الثانوية لهذه البيانات، لا يُتوقع أن نشهد حركة قوية.

إذا جاءت البيانات قوية، فسأعتمد على استراتيجية Momentum. أما إذا لم يشهد السوق أي رد فعل يُذكر على البيانات، فسأواصل استخدام استراتيجية Mean Reversion.

استراتيجية Momentum (الاختراق) للنصف الثاني من اليوم:

بالنسبة لزوج EUR/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1650 صعودًا قد يدفع اليورو نحو 1.1673 و1.1690؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.1623 هبوطًا قد يدفع اليورو للتراجع نحو 1.1601 و1.1586؛

بالنسبة لزوج GBP/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3596 صعودًا قد يدفع الجنيه نحو 1.3620 و1.3647؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.3571 هبوطًا قد يدفع الجنيه للتراجع نحو 1.3546 و1.3524؛

بالنسبة لزوج USD/JPY

• الشراء عند اختراق مستوى 159.60 صعودًا قد يدفع الدولار نحو 159.83 و160.02؛
• البيع عند اختراق مستوى 159.39 هبوطًا قد يدفع الدولار للتراجع نحو 159.13 و158.83؛

استراتيجية Mean Reversion (العودة إلى المتوسط) للنصف الثاني من اليوم:

بالنسبة لزوج EUR/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل أعلى مستوى 1.1655، يتبعه عودة السعر للهبوط أدنى هذا المستوى;
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل أدنى مستوى 1.1632، يتبعه عودة السعر للارتفاع إلى هذا المستوى;

بالنسبة لزوج GBP/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3593، يتبعه عودة بالسعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.3561، يتبعه عودة بالسعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لـ AUD/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 0.7193، يتبعه عودة إلى التداول دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 0.7174، يتبعه عودة السعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USD/CAD

• سأبحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3891 يتبعه هبوط وعودة السعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 1.3874 يتبعه صعود وعودة السعر إلى هذا المستوى؛