Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD đã có diễn biến rất khác nhau vào suốt thứ Tư. Trong phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền này tiếp tục di chuyển ngang, điều đã duy trì trong vài ngày. Khi đó không có bối cảnh kinh tế vĩ mô, và thị trường không bị ảnh hưởng bởi các tuyên bố mới của Donald Trump về việc ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Dù sao thì mọi người cũng hiểu sự giả dối của những tuyên bố như vậy. Trong cuộc gặp thứ hai tại London, Trung Quốc và Mỹ chỉ đơn giản là đồng ý loại bỏ một số bất đồng nhỏ liên quan đến xuất khẩu hàng hóa và vật liệu quan trọng—không có gì hơn nữa. Tuy nhiên, thị trường đã rất lo lắng về cuộc biểu tình quy mô lớn có thể sớm bao trùm toàn bộ nước Mỹ hoặc ít nhất là tất cả các thành phố lớn. Đã được biết rằng những người biểu tình đang chuẩn bị mạnh mẽ chống lại Vệ binh Quốc gia, và Trump thậm chí đang xem xét việc kêu gọi lính thường "để đàn áp cuộc nổi dậy."
Do đó, ngay cả vào thứ Tư, đồng đô la đã có đủ lý do để tiếp tục giảm. Nhưng điều khiến thị trường ấn tượng nhất là báo cáo lạm phát. Chính sau khi báo cáo này được công bố, đồng đô la đã tiếp tục đà giảm. Theo báo cáo, Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) trong tháng Năm duy trì ở mức 2.8%, trong khi dự báo kỳ vọng là 2.9%. Hãy xem xét kỹ hơn: nếu lạm phát đang tăng hoặc không giảm, thì Cục Dự trữ Liên bang càng ít khả năng sẽ nối lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong tương lai gần. Tuy nhiên, thị trường đã kỳ vọng sự gia tăng trong số liệu này, và kết quả 2.8% là không thỏa mãn. Dựa trên lý do chính thức khá đơn giản này, đồng đô la vẫn tiếp tục bị bán tháo.
Trong khung thời gian 5 phút, đã tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch vào ngày hôm qua. Ban đầu, cặp tiền này bật lên khỏi đường quan trọng nhưng không thể giảm xuống thậm chí 15 píp—một tín hiệu giả. Sau đó, cặp tiền này đã phá vỡ qua đường Kijun-sen, cho phép mở vị thế dài hạn. Ngay sau đó, nó bật lên khỏi đường từ phía trên, gây ra đợt tăng mạnh. Vị thế dài hạn có thể được đóng thủ công vào buổi tối vì mức độ gần nhất còn rất xa. Tuy nhiên, giá có thể tăng đến 1.1534 vào cuối tuần.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 6. Biểu đồ trên cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu "lạc quan," và phe gấu chỉ kịp giành lợi thế ở cuối năm 2024 nhưng đã nhanh chóng mất đi. Kể từ khi Trump nhậm chức, chỉ có đồng đô la là giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại cho thấy khả năng này.
Chúng ta vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào để đồng euro mạnh lên, nhưng có một yếu tố rất quan trọng là sự giảm giá của đồng đô la. Xu hướng giảm trên toàn cầu vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ xu hướng có còn quan trọng gì nữa? Một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trưởng trở lại — nhưng liệu ông ấy có kết thúc chúng không, và khi nào?
Các đường đỏ và xanh đã giao nhau một lần nữa, có nghĩa là thị trường trở lại xu hướng "lạc quan". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng lệnh dài trong nhóm "Phi thương mại" đã giảm 1,500, trong khi lệnh ngắn giảm 4,800. Kết quả là vị thế ròng tăng 3,300.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trong khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD vẫn duy trì xu hướng tăng cục bộ dù đã hai lần phá vỡ đường xu hướng đi lên. Như trước đây (trong 4 tháng gần đây), thị trường chỉ phản ứng với các sự kiện liên quan đến Trump, quyết định của ông và cuộc chiến thương mại. Vì có ít tin tức tích cực về những vấn đề này, đồng đô la tiếp tục suy giảm. Lưu ý rằng chính sách của Fed kết hợp với chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho thấy khả năng đồng đô la mạnh lên. Tuy nhiên, như đã đề cập, yếu tố này (như nhiều yếu tố khác) hiện nay không ảnh hưởng đến thị trường.
Vào ngày 12 tháng 6, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cùng với các đường Senkou Span B (1.1353) và Kijun-sen (1.1434). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu. Đừng quên đặt mục tiêu Dừng Lỗ ở mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng — điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch ở Khu vực đồng Euro vào thứ Năm, trong khi tại Mỹ, chỉ có chỉ số giá sản xuất không mấy quan trọng và đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố. Vì chỉ số CPI đã được công bố hôm qua, chỉ số giá sản xuất có khả năng không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Giải thích Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ.
- Các mức cực đại – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường màu vàng – các đường xu hướng, các kênh xu hướng và các kiểu mẫu kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.
