Phân Tích EUR/USD 5 Phút
Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch giảm, điều này có thể được xem như một ngoại lệ trong xu hướng chung. Gần như tất cả các báo cáo kinh tế vĩ mô trong ngày đều không thuận lợi cho đồng euro, và thị trường đã thể hiện một chút khoan nhượng đối với đồng đô la. Trong ngày, đồng tiền Hoa Kỳ đã tăng giá khoảng 50 điểm, điều này không ảnh hưởng đến xu hướng hiện tại trên khung thời gian hàng giờ và 4 giờ. Chúng ta có một đường xu hướng đi lên rõ ràng trên biểu đồ giờ, và giá vẫn nằm trên các đường chỉ báo Ichimoku. Trong khung thời gian 4 giờ, xu hướng là rõ ràng và không cần giải thích thêm. Do đó, sau một sự điều chỉnh nhỏ, chuyển động đi lên có thể tiếp tục mạnh mẽ trở lại.
Các chỉ số hoạt động kinh doanh của Khu vực sử dụng đồng Euro trên tất cả các lĩnh vực đều yếu trong cả lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Cả bốn chỉ số quan trọng đều giảm dưới dự báo và rơi xuống dưới mức "đường nước" 50.0. Ngược lại, các chỉ số hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ mạnh hơn mong đợi và đã di chuyển xa hơn khỏi mức quan trọng 50.0. Kết quả là, sáu báo cáo đã hỗ trợ đồng đô la, dẫn đến một sự tăng giá nhẹ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Hoa Kỳ có các chỉ số hoạt động kinh doanh nội địa của ISM, quan trọng hơn nhiều với thị trường so với các tiêu chuẩn S&P thông thường. Chính những chỉ số đó mới thực sự quan trọng.
Trong khung thời gian 5 phút, các tín hiệu đầu tiên trong ngày, được hình thành trong phiên châu Âu, hóa ra không chính xác. Điều này trùng hợp với việc phát hành các chỉ số hoạt động kinh doanh từ Đức và Khu vực sử dụng đồng Euro khi cặp tiền đến gần mức 1.1321, kích hoạt một sự đột biến trong biến động và nhảy múa giá hỗn loạn. Cặp tiền đã giảm đều đặn trong phần còn lại của ngày, nhưng những tín hiệu sai lầm sớm đó đã làm hỏng tâm lý chung và làm nản lòng các nhà giao dịch tham gia vào vị thế đồng euro.
Báo cáo COT
Báo cáo Commitment of Traders (COT) gần nhất là vào ngày 13 tháng 5. Như đồ thị trên đã minh họa, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại từ lâu đã duy trì xu hướng tăng giá. Những người bán khống đã từng vượt lên nhưng nhanh chóng mất quyền kiểm soát. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la Mỹ đã giảm mạnh. Mặc dù chúng ta không thể đảm bảo sự suy giảm này sẽ tiếp tục vô thời hạn, các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các đối tượng chơi lớn trên thị trường, nhưng trong bối cảnh hiện tại, tâm lý đó có thể thay đổi nhanh chóng.
Không có lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên, nhưng đồng đô la phải đối mặt với gánh nặng chính trị đáng kể. Cặp EUR/USD có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm sẽ không thể đảo ngược nhanh chóng. Một khi các cuộc chiến thương mại của Trump kết thúc, đồng đô la có thể tiếp tục xu hướng tăng của nó.
Các đường đỏ và xanh trên biểu đồ COT đã lại giao nhau, báo hiệu xu hướng tăng giá mới. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng các vị thế dài hạn từ các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 15,400, trong khi vị thế ngắn hạn tăng thêm 6,300. Kết quả là, vị thế ròng đã tăng thêm 9,000 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ
Trên biểu đồ theo giờ, EUR/USD đang cố gắng tiếp tục xu hướng tăng và đã củng cố phía trên các đường chỉ báo Ichimoku. Triển vọng của đô la Mỹ vẫn phụ thuộc vào các diễn biến trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các hiệp định thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, đô la có thể tiếp tục đà phục hồi. Tuy nhiên, một sự tăng trưởng bền vững của đô la yêu cầu phải phá vỡ cả hai đường Ichimoku và đường xu hướng. Mặc dù đô la có tiềm năng tăng trưởng, cơ hội không cao, vì thị trường vẫn có xu hướng tránh "tiền tệ Trump", chỉ mua nó như một biện pháp cuối cùng.
Cho ngày 23 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau - 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, cũng như các đường Senkou Span B (1.1224) và Kijun-sen (1.1247). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu là giả.
Không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch trong Khu vực đồng Euro hoặc Hoa Kỳ, do đó đô la không có lý do mạnh mẽ để tiếp tục tăng. Một điều chỉnh nhẹ tới các đường Senkou Span B và Kijun-sen có thể xảy ra chỉ vì hình thức, nhưng chúng tôi không mong đợi một động thái tăng đáng kể. Trừ khi có tin tức mới đáng chú ý từ Nhà Trắng.
Giải thích về Minh họa:
- Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường màu đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các đường Kijun-sen và Senkou Span B — Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển từ khung thời gian 4 giờ trở về khung thời gian theo giờ.
- Các mức cực trị – đường màu đỏ mảnh nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng hoạt động như nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
