การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาฟื้นตัวปรับขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดี แม้ว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดจะยังไม่ค่อยชัดเจนนัก ต้องไม่ลืมว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอลนั้นอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งวัน ด้วยซ้ำ ช่วงบ่ายวันพุธ Israel โจมตี Lebanon ขณะที่ Iran ยิงโจมตี Bahrain และ Kuwait และสหรัฐฯ ก็เปิดปฏิบัติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันใน Iran เช่นกัน ดูเผิน ๆ เหมือนเป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างที่สุด อย่างไรก็ตาม คราวนี้ตลาดกลับเพิกเฉยต่อการปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง คำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้คือ ตลาดมองว่าสงครามครั้งนี้เป็นเพียงความรุนแรงชั่วคราว การเจรจาระหว่าง Iran และสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปและมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้น ดอลลาร์จึงยังคงอ่อนค่าลงท่ามกลางมุมมองว่าแรงตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังลดลง แม้ว่าช่องแคบ Hormuz จะยังคงถูกปิดกั้นอยู่ก็ตาม
นอกจากนี้ รายงาน GDP ของสหรัฐฯ ในการประเมินครั้งที่สามสำหรับไตรมาส 4 ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยการประเมินครั้งแรกอยู่ที่ 1.4% ครั้งที่สองที่ 0.7% และครั้งที่สามออกมาเพียง 0.5% เท่านั้น นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงถึงสามครั้งภายในไตรมาสเดียว ตามธรรมชาติแล้ว รายงานฉบับนี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์ แต่เรามองว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนข้อมูลนี้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดแทบจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเกือบทั้งหมด
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัญญาณเท่านั้น ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป คู่นี้ดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1657–1.1666 และเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของวัน ส่งผลให้เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะซื้อสามารถทำกำไรได้ราว 35–40 pips
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 31 มีนาคม ภาพกราฟรายสัปดาห์แสดงชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นมุมมอง “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายยูโรอย่างหนักเพื่อเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการสูง
ในตอนนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยมากมายที่อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างอาจกลับสู่สภาพเดิมได้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ลึกถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังถือว่ายังไม่ถูกยกเลิก
การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 100 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 8,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลงอีก 8,800 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางอาจทำให้ลำดับความสำคัญในการเทรดของเทรดเดอร์ตลาดเปลี่ยนไปได้อีก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังต่อการปรับขึ้นใด ๆ ในระยะใกล้นี้ เราจำเป็นต้องประเมินให้ชัดเจนว่ามีการหยุดยิงหรือไม่ จะมีการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งต่อไปหรือไม่ และมีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงใด ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางของคู่เงิน EUR/USD
สำหรับวันที่ 10 เมษายน ระดับราคาที่เน้นสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1542) และเส้น Kijun-sen (1.1614) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ เยอรมนีจะประกาศประมาณการครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัย Michigan เรามองว่าเทรดเดอร์อาจตอบสนองต่อดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เท่านั้น และถึงอย่างนั้นก็ยังไม่แน่นอน ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกสำหรับเทรดเดอร์
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวจากโซน 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1657-1.1666 สำหรับสถานะซื้อสามารถถือต่อไปได้โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1750-1.1760 เนื่องจากราคาดีดตัวขึ้นมาจากโซน 1.1657-1.1666 แล้ว
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนตัวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extremes – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
