การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่แข็งแกร่งในวันพุธ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อคืนที่ผ่านมา มีการประกาศว่าอิหร่านและสหรัฐฯ เห็นพ้องกันในเรื่องการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อปูทางสู่สันติภาพระยะยาว แต่ในวันถัดมา ข้อตกลงหยุดยิงก็ถูกละเมิด โดยยังไม่ชัดเจนว่าเป็นฝั่งใดที่ลงมือ อย่างไรก็ตาม ทั้งอิหร่าน สหรัฐฯ และอิสราเอลต่างก็มีการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้น ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงภาพในจินตนาการของ Donald Trump เท่านั้น ประเด็นเหล่านี้คือสิ่งที่ตลาดจำเป็นต้องเผชิญและประเมินในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการหยุดยิงเกิดขึ้นจริง คู่เงิน GBP/USD อาจร่วงกลับไปยังระดับตั้งต้นบริเวณ 1.3250 ได้อย่างรวดเร็ว แต่หากการหยุดยิงบรรลุผลจริง และเหตุการณ์ในวันพุธเป็นเพียงความเข้าใจผิดที่น่าเสียดาย การปรับตัวขึ้นของสกุลเงินปอนด์ก็น่าจะดำเนินต่อไป พื้นฐานด้านแมโครเศรษฐกิจในตอนนี้ยังไม่มีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่กำลังก่อตัวขึ้น แต่ทิศทางในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว ขณะนี้สกุลเงินปอนด์กำลังฟื้นตัวขึ้น และเกือบจะกู้คืนการปรับตัวลงทั้งหมดตลอดสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นรอบนี้ยังค่อนข้างเปราะบาง ลมเพียงเอื่อย ๆ ก็อาจทำให้คู่เงินร่วงลงอย่างรุนแรงได้อีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ สัญญาณการเทรดที่น่าสนใจที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นเอเชีย ตอนแรกคู่เงินทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นไป จากนั้นก็ทะลุโซน 1.3369–1.3377 เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากสัญญาณทั้งสองนี้ได้ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นเซสชั่นอเมริกา คู่เงินขึ้นไปแตะโซน 1.3465–1.3480 การดีดตัวลงจากโซนดังกล่าวเปิดโอกาสให้เปิดสถานะขาย ซึ่งก็ให้ผลกำไรเช่นกันภายในวันพุธ

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุมมองของกลุ่มผู้ค้าทางการค้า (commercial traders) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม commercial และ non-commercial มักตัดกันบ่อยครั้งและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่เสมอ ในขณะนี้ เส้นทั้งสองกำลังแยกห่างออกจากกัน และผู้ค้ากลุ่ม non-commercial ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าด้วยสถานะขาย อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงลดลง ขณะที่ความต้องการต่อดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ดังที่เห็นได้จากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นประเด็นสำคัญในขณะนี้ ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 31 มีนาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 4,800 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 900 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้น 5,700 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD เริ่มต้นสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งก็อาจถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ ตลาดยังคงติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาดถึง 90% หากไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดมักจะเลือกอยู่ในโหมดรอคอยและเทรดกันอย่างสงบ

สำหรับวันที่ 9 เมษายน เราเน้นระดับสำคัญต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3319) และเส้น Kijun-sen (1.3261) ก็อาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ไว้ที่จุดคุ้มทุน เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด

ในวันพฤหัสบดีจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีราคาพื้นฐาน PCE สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ และประมาณการครั้งที่สามของ GDP ไตรมาส 4 ย้อนหลัง ทั้งนี้ ประมาณการครั้งแรกแสดงการเติบโตที่ 1.4% ขณะที่ครั้งที่สองอยู่ที่ 0.7% หากประมาณการครั้งที่สามออกมาต่ำกว่านี้อีก มีความเป็นไปได้ว่าคู่นี้จะยังคงปรับตัวขึ้นต่อ

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3369-1.3377 เนื่องจากราคายังไม่สามารถทะลุโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไปได้ สามารถเปิดสถานะซื้อได้ในกรณีที่เกิดการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3369-1.3377 หรือดีดตัวจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ที่ราคาเคยเด้งกลับจากบริเวณนั้นมาก่อน เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด