การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่เงิน GBP/USD พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงภายในเวลาเพียงห้านาที ตอบรับต่อถ้อยแถลงของ Trump เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติสงครามในตะวันออกกลางในไม่ช้า ตลอดทั้งวันแทบไม่มีปัจจัยใหม่ที่น่าสนใจ แต่เพียงคำพูดเดียวจากประธานาธิบดีสหรัฐก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าเตหะรานจะออกมาปฏิเสธคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐภายในครึ่งชั่วโมง แต่ตลาดกลับเลือกเชื่อ Trump อย่างน้อยก็เชื่อว่า ผู้นำจากทำเนียบขาวมีความประสงค์จะยุติสงคราม หากเป็นเช่นนั้น อย่างน้อยก็ทำให้เกิดความเป็นไปได้เล็กน้อยที่ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปลดล็อกในอนาคตอันใกล้

ค่าเงินปอนด์แข็งค่า ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แต่สถานการณ์อาจพลิกกลับได้อีกครั้งในวันนี้ การทิ้งระเบิดครั้งใหม่จากอิหร่าน การโจมตีครั้งใหม่จากอิหร่าน หรือถ้อยแถลงรอบใหม่จาก Trump เกี่ยวกับการเจรจา—ข่าวใดข่าวหนึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงในระดับเดียวกับการดีดตัวแรงเมื่อวันจันทร์ ในเชิงรูปแบบแล้ว ขณะนี้คู่เงิน GBP/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หากเรือบรรทุกน้ำมันเริ่มกลับมาเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ก็จะเป็นสัญญาณว่าภาวะสงครามกำลังก้าวสู่การคลี่คลาย ในกรณีนี้ ดอลลาร์จะสูญเสียปัจจัยหนุนหลักเกือบเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่

ในกรอบเวลา 5 นาที การเคลื่อนไหวเมื่อวันจันทร์ทำให้แทบไม่สมเหตุสมผลที่จะเปิดสถานะซื้อขายใด ๆ เห็นได้ชัดว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวแบบราบรื่นและคาดเดาได้ โดยเฉพาะหลังจากคำกล่าวของ Trump อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งก่อนหน้าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐ ตลาดก็เหวี่ยงตัวไปมาอยู่แล้ว โดยไม่สนใจระดับทางเทคนิค โซน หรือเส้นแนวรับแนวต้านใด ๆ หลังจากประกาศของ Trump ราคาเคลื่อนไหวผันผวนอย่างรุนแรงไปคนละทิศทาง จนแทบไม่มีโอกาสให้ตามเข้าไปทำอะไรได้ทัน

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่ามุมมองของบรรดาเทรดเดอร์มีความผันผวนอยู่ตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของกลุ่มผู้ค้าประเภท commercial และ non-commercial มักตัดกันบ่อยครั้งและมักอยู่ใกล้ระดับศูนย์ ขณะนี้เส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยกลุ่ม non-commercial ถือสถานะ... ขาย เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจะลดลง ขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และ Fed ก็จะกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อุปสงค์ต่อดอลลาร์จึงมีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อย่างไรก็ดี ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในขณะนี้ ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 17 มีนาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 4,900 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 23,700 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้น 18,800 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD เริ่มปรับตัวขึ้นในที่สุด ทะลุแนวโน้มขาลงเดิม และตอนนี้มีโอกาสจริงที่จะฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงเดือนครึ่งที่ผ่านมา แม้ว่าในช่วงกุมภาพันธ์–มีนาคม ราคาจะร่วงลงแรง แต่เรายังมองการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น กราฟรายวันยังส่งสัญญาณชัดเจนว่ารูปแบบแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงซับซ้อนมาก และอาจกระตุ้นให้ราคาแกว่งตัวได้ทั้งสองทิศทาง

สำหรับวันที่ 24 มีนาคม ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3350) และเส้น Kijun-sen (1.3360) ก็อาจให้สัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อประเมินสัญญาณเทรด

ในวันอังคาร ดัชนีภาคธุรกิจของภาคบริการและภาคการผลิตจะถูกประกาศทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ในมุมมองของเรา ความสนใจของตลาดน่าจะมุ่งไปที่ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก หลังจากถ้อยแถลงของ Trump ในวันจันทร์ ซึ่งผลลัพธ์คือ ถ้าคำกล่าวนั้นได้รับการยืนยัน (ค่าเงินปอนด์อาจปรับตัวขึ้นต่อ) แต่หากไม่เป็นไปตามนั้น (ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง)

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันอังคาร เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) หากราคาดีดตัวจากโซน 1.3465-1.3480 โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.3350-1.3377 ส่วนสถานะซื้อ (long) สามารถพิจารณาเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.3533-1.3548 และ 1.3615 หากราคาทะลุผ่านโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไปได้

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาอาจสิ้นสุดการเคลื่อนไหว แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงลงสู่กราฟรายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง

ระดับสุดขีด (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด