En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.1749 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. Veamos el gráfico de 5 minutos y entendamos qué ocurrió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1749 llevaron a un punto de entrada en posiciones largas, pero no se produjo un crecimiento significativo del par. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico no fue revisado.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Los buenos datos sobre el crecimiento del volumen de producción industrial de Alemania y el aumento del indicador de confianza de los inversores de la eurozona por parte de Sentix no ayudaron al euro a mantener su posición de liderazgo frente al dólar estadounidense. Esto nos indica que la presión sobre el euro, debido a la ausencia de un acuerdo entre EE.UU. y la UE, sigue aumentando, y cuanto más se acerque la fecha límite del 9 de julio, mayor puede ser. Desafortunadamente, en la segunda mitad del día no hay estadísticas de EE.UU., por lo que no se descarta que la caída del par EUR/USD continúe. En caso de una caída del par, la atención de los compradores se centrará en el nivel de soporte 1.1713. La formación de una falsa ruptura allí será una señal para comprar el par EUR/USD con la expectativa de un retorno del mercado alcista y una actualización de 1.1749, que por la mañana actuaba como soporte. El rompimiento y una repetición de la prueba de este rango serán la confirmación del punto de entrada correcto con salida hacia la zona de 1.1787. El objetivo más lejano será el nivel 1.1825, donde fijaré los beneficios. En el escenario de una caída del par EUR/USD y la ausencia de actividad en la zona de 1.1713, la presión sobre el par aumentará seriamente, lo que llevará a una caída más significativa. En tal caso, los bajistas lograrán alcanzar 1.1676. Solo tras la formación de una falsa ruptura allí actuaré para comprar el euro. Planeo abrir posiciones largas directamente en el rebote desde 1.1634 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores siguen presionando al euro y lo están haciendo bastante bien. Pero para entender que los grandes jugadores están realmente presentes en el mercado, se necesita una defensa del nivel de resistencia más cercano en 1.1749. Actuaré allí solo tras una formación de una falsa ruptura con el objetivo de bajar hacia el soporte en 1.1713. El rompimiento y consolidación por debajo de este rango serán una opción adecuada para la venta con movimiento hacia la zona de 1.1676. El objetivo más lejano será la zona de 1.1634, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la segunda mitad del día, así como la ausencia de acciones activas de los bajistas en la zona de 1.1749, donde ligeramente por encima pasan las medias móviles, que están del lado de los bajistas, los compradores podrían recuperar la iniciativa y también actualizar 1.1787. Venderé allí solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1825 con el objetivo de una corrección descendente de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de junio se observó un aumento en las posiciones largas y una reducción en las cortas. El euro sigue siendo demandado, mientras que el dólar estadounidense pierde terreno. Los últimos datos sobre inflación y PIB de EE. UU. llevaron a una revisión de las expectativas entre los participantes del mercado hacia una reducción más temprana de las tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal, lo que ejerce presión clave sobre el dólar. Dentro de poco se publicarán una serie de informes clave sobre el mercado laboral de EE. UU., que podrían confirmar la necesidad de una política monetaria más flexible. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2 980 hasta el nivel de 223 791, mientras que las posiciones cortas no comerciales se redujeron en 6 602 hasta 119 258. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 4 077.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída adicional del par.
Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1730 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo. Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9. Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20. Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos. Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales. Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales. La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
