В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1769 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1819 привел к продажам евро, но после снижения на 13 пунктов спрос вернулся, что ограничило нисходящий потенциал пары.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что инфляционные ожидания по данным Мичиганского университета в США снизились, оказали небольшое давление на доллар, что позволило сохранить восходящий потенциал европейской валюты во второй половине дня. Сегодня ожидается статистика по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Хорошие данные могут способствовать дальнейшему восстановлению EUR/USD. При небольшом снижении пары первого проявления быков ожидаю увидеть в районе середины бокового канала 1.1806. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1838, выше которого на прошлой неделе выбраться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1873, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1806, медвежий рынок по евро вернется. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1769. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1731 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока не торопятся возвращаться в рынок и не исключено, что пара продолжит рост до выхода важных данных по рынку труда США и инфляции, ожидаемых на этой неделе. При движении пары вверх первоочередной задачей медведей будет защита уровня 1.1838. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1806, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1769. Самой дальней целью выступит область 1.1731, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1838, евро получит шанс на дальнейшее восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1873. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 января наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая действия Трампа и давление на ФРС, трейдеры продолжили активно открывать длинные позиции по евро и избавляться от доллара. Однако это никак не повлияло на решение регулятора по сохранению процентных ставок без изменений. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 101 до уровня 290 336, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 5 338 до уровня 158 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 10 494.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1800.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.