Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась горизонтально. Итоги заседания ЕЦБ практически никак не повлияли на настроение трейдеров, да и сами итоги оказались до ужаса скучными. Таким образом, торги по паре EUR/USD продолжают проходить между уровнями 1,1712 и 1,1802 без отработки этих уровней. Сегодня отбой от любого из этих уровней сработает в пользу движения в противоположную сторону в направлении противоположного уровня.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим», несмотря на длительную коррекцию. Отсутствие реального прогресса в переговорах США с торговыми партнерами, низкая вероятность заключения торговых соглашений с большинством стран и новое повышение тарифов по-прежнему оставляет очень нерадостные перспективы медведям.
В четверг ЕЦБ подвел итоги пятого заседания в текущем году, но на этот раз никаких изменений в ДКП внесено не было. Напомню, что на четырех предыдущего заседаниях (в этом году) регулятор неизменно снижал процентные ставки. Однако инфляция в Евросоюзе замедлилась до необходимого диапазона, а ЕЦБ сильно переживает из-за результатов переговоров между США и ЕС по торговому соглашению. Если сделки достичь не удастся, Дональд Трамп введет повышенные тарифы, Евросоюзу придется отвечать той же монетой, что вызовет рост инфляции. Поэтому без сделки продолжать смягчение ДКП опасно. В то же время любые тарифы затормозят европейскую экономику, которая и без того не блещет сильными темпами роста. Если сделка будет согласована, экономика может почувствовать облегчение, а инфляция останется на текущих отметках. В этом случае ЕЦБ готов рассмотреть новое смягчение ДКП. Таким образом, дальнейшая политика будет зависеть от результатов переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. На мой взгляд, сейчас более информативным является часовой график. Котировки покинули коридор не из-за силы медведей, а из-за длительности коррекции. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1854.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 971 контракт Long и закрыли 6654 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и постоянно усиливается со временем. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 242 тысячи, а контрактов Short – 1137 тысяч. Разрыв уже более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.
Двадцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС очень серьезная, но политика Дональда Трампа остается более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс бизнес-климата в Германии (08-00 UTC).
США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).
25 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от уровня 1,1802 на часовом графике с целью 1,1712. Или при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1574, при закрытии над уровнем 1,1645, при закрытии над уровнем 1,1712 с целью 1,1802. Сегодня – все еще можно удерживать сделки открытыми с целями 1,1802 и 1,1888 до образования сигнала на продажу. Stop Loss советую переместить поближе к текущим ценовым значениям.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
