В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1707 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1707 дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. А вот во второй половине дня быки все же дотянулись до 1.1707, но ложный пробой там стал подходящим условием для продаж, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На выходных Дональд Трамп объявил, что вводит 30%-е пошлины в адрес стран ЕС, что оказало давление на европейскую валюту и оказало поддержку доллару. Сегодня, кроме встречи Еврогруппы никакой другой статистики нет. Скорей всего, как раз на ней будут обсуждаться ответные меры в адрес США и дальнейшие торговые взаимодействия. В случае негативной реакции на результаты встречи и дальнейшего падения евро действовать буду лишь в районе крупной поддержки 1.1666. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1707, выбраться выше которого в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1747, что вернет перспективы бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666 давление на пару серьезно возрастет, что приведет к формированию нового медвежьего направления пары. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1629. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают свои активные действия, пользуясь неожиданными решениями администрации Белого дома. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня, а пока пара торгуется в рамках бокового канала, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1707 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1629. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1707, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1747. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Даже несмотря на то, что приближается срок введения высоких торговых пошлин со стороны США в адрес ЕС, евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Обновление очередного максимума на прошлой неделе является этому прямым доказательством. И лишь на удивление сильный отчет по рынку труда США сумел ограничить восходящий потенциал EUR/USD. В ближайшее время нет никакой важной фундаментальной статистики, так что шансы на коррекцию пары будут весьма неплохие. Но в целом среднесрочный восходящий тренд наверняка сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 188, до уровня 224 979, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 786, до уровня 117 442. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 596.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1665.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.