В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1740 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1740 позволили получить точку входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень слабые данные по сокращению объема розничной торговли в Германии ограничили восходящий потенциал евро, что не позволило продолжить бычий рынок, наблюдаемый на прошлой неделе. В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы нарушить рыночное равновесие. Ожидаются цифры по индексу Chicago PMI, а также выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Остана Д. Гулсби. Послушаем их отношение к текущей ситуации в экономике – особенно после того, как данные по инфляции в США на прошлой неделе вышли вполне удовлетворительные. В случае снижения пары после данных действовать буду лишь в районе новой поддержки 1.1686, образованной по итогам прошлой недели. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление и обновление сопротивления 1.1740, выбраться за пределы которого не удается уже третий торговый день подряд. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1775. Самой дальней целью будет уровень 1.1806, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1686 давление на пару сильно возрастет в начале недели, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1643. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока сохраняют нейтралитет, но, несмотря на это, выше 1.1740 выпускать пару не собираются. Только слабые данные по США и голубиные комментарии представителей ФРС приведу к укреплению EUR/USD. В ином случае действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1740 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это станет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1686. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740 покупатели могут добиться продолжения развития бычьего рынка, а также обновления 1.1775. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1806 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 июня наблюдался рост длинных и коротких позиций. Решение ФРС оставить ставки без изменений положительно сказалось на позициях американского доллара, но основным драйвером роста оставался конфликт на Ближнем востоке. В ближайшее время выйдут данные по темпам роста американской экономики, которые могут повлиять на планы ФРС. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 057, до уровня 220 811, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 3 529, до уровня 119 258. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 27 611.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1695.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
