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21.05.2025 07:46 AM
歐元/美元概況 ─ 5月21日:混亂與荒誕的戲碼持續上演
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週二,歐元/美元貨幣對行動遲緩,這在缺乏新聞的情況下並不令人驚訝。星期一同樣沒有太多重要消息,但市場抓住了美國信用評級下調的機會,並注意到聯邦儲備系統增加了對政府債券的購買。然而,我們認為,即便沒有明確原因,美元在星期一的下跌可能依然會發生。

市場總在尋找借口賣掉美元,但這樣的理由並不能天天找到。沒錯,無論如何,美國經濟勢必會受到唐納德·川普行為的影響,而他對美好未來的願景遠非保證。但美元還能因這個尚未完全體現的因素下跌多久?兩年來,市場一直在出售美元,期待美聯儲的貨幣寬鬆政策,但這種寬鬆至今未見。誰為這些錯誤的期待付出代價呢?即使試著跟隨市場最近的邏輯,也很難解釋我們所看到的變動。

市場更多地受情緒而非邏輯推動,主要對內部情緒作出反應。儘管美國的經濟問題日益嚴重且經濟衰退的威脅逼近,美國股市指數依然穩步上升並接近歷史高點。至於比特幣,更是無法解釋。我們每天都分析,但誰能解釋為什麼比特幣在一個月內上漲了3萬美元?我們是否再次歸因於“風險偏好的上升”?這可以用來解釋任何事物。

四個月前,至少有明確的基本面作為制定交易策略的基礎。即使有缺陷,它也提供了結構。現在我們觀察到歐洲中央銀行已經七次降息,並準備第八次降息,但歐元卻沒有下降。即便ECB可能將利率推至中性以下,而美聯儲甚至沒有暗示何時可能重新開始寬鬆——但美元正在下跌,歐元卻在攀升。

市場專注於“川普因素”,使得任何基本面分析都變得片面化。這意味著某些因素必須忽略,而其他因素則被誇大。從這個角度來看,美元很容易恢復下跌,沒有人會感到驚訝。大家會說“因為川普”,這個解釋足矣。如果美元開始復甦,沒有人也會感到驚訝——畢竟貿易戰正在緩解,一切都合情合理。在川普的領導下,市場的混亂和荒謬性已倍增。

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截至5月21日,最近五個交易日內EUR/USD貨幣對的平均波動率為85點,屬於「平均水平」。我們預期此貨幣對在星期三會在1.1169到1.1339之間波動。長期回歸通道指向上,顯示短期上升趨勢。CCI指標進入超賣區域,這預示著上升趨勢的延續。隨後出現了一個看漲背離,觸發了一波新的上升浪潮。

最近支撐位:

S1 – 1.1230

S2 – 1.1108

S3 – 1.0986

最近阻力位:

R1 – 1.1353

R2 – 1.1475

R3 – 1.1597

交易建議:

EUR/USD正試圖恢復上升趨勢。幾個月來,我們一直預計歐元會下跌,這一預期仍然不變。基本上,美元沒有理由下跌,除了特朗普的政策。然而,既然特朗普現在旨在達成貿易休戰,貿易戰因素支持美元,可能在較長期内回到約1.03的起始位置。在目前的情況下,我們不認為做多頭頭寸是合適的。如果價格低於移動平均線,針對1.1169和1.1108的空頭頭寸仍然是相關的。

插圖說明:

線性回歸通道用於判斷當前趨勢。如果兩個通道一致,則表示強勁的趨勢。

移動平均線(設置:20,0, 平滑)定義短期趨勢並指導交易方向。

默里水平充當運動和修正的目標水平。

波動率水平(紅線)代表基於當前波動率數據對未來24小時內可能的價格區間。

CCI指標:如果它進入超賣區域(低於-250)或超買區域(高於+250),則表示即將發生的趨勢反轉向相反方向。

Paolo Greco,
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