تحليل الصفقات ونصائح لتداول اليورو

تزامن اختبار السعر عند مستوى 1.1656 مع اللحظة التي بدأ فيها مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، مما أكد صحة نقطة الدخول في بيع اليورو. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 10 نقاط.

الطبيعة المتباينة لبيانات الاقتصاد الأميركي لم تمنع الدولار من تعزيز مكاسبه، رغم أن الحركة كانت محدودة. فمن جهة، يتباطأ نمو الاقتصاد، إذ لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سوى بنسبة 1.5% مقارنةً بـ 2.1% في الربع الأول. ومن جهة أخرى، جاء جزء التضخم في التقرير مشجعًا بشكل معتدل بالنسبة لـ Federal Reserve، ما عوّض ضعف النمو وسمح للعملة الأميركية بالارتفاع. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ونسخته الأساسية بنسبة 0.2% على أساس شهري، مع أرقام سنوية عند 3.7% و3.3% على التوالي. وتشير القراءة الأساسية، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بدقة أكبر إلى الضغوط المستمرة، ولم تؤدِّ حركتها المعتدلة إلى إثارة القلق. وبما أن جميع القيم جاءت ضمن التوقعات، فقد استقبل السوق التقرير بهدوء.

اليوم، يبدأ اليورو النصف الأول من الجلسة مع التركيز على بيانات الائتمان للقطاع الخاص ومعروض النقود M3، بينما سيكون الحدث الرئيسي هو تقرير European Central Bank الصادر عن اجتماع السياسة النقدية. تعكس مؤشرات الائتمان ومعروض النقود مستوى النشاط الاقتصادي وديناميات دوران السيولة، إلا أن أهميتها تطغى عليها محاضر الاجتماع، التي تزوّد السوق برؤية حقيقية لموقف البنك المركزي وتساعد في تعديل توقعات أسعار الفائدة. يمتلك هذا التقرير القدرة على إثارة قفزة في التقلبات، إذ يتوقع كثيرون أن تظهر نبرة أكثر تشددًا من جانب البنك المركزي. تأكيد الموقف المتشدد سيعزز التوقعات بمزيد من التشديد في السياسة ويدفع زوج EUR/USD إلى الأعلى، في حين أن صياغة حذرة قد تُخيِّب آمال مشتري العملة الموحدة.

في ما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1662 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، بهدف الصعود إلى 1.1685. عند مستوى 1.1685 أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع استمرار ارتفاع اليورو مع امتداد الاتجاه الصاعد. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو حركته الصعودية من هناك.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1650، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع بالبيع. سيحد ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1662 و1.1685.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1650 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1629، حيث أخطط للخروج من السوق مباشرة والشراء في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة قدرها 20-25 نقطة في الاتجاه المعاكس). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وقد بدأ للتو حركته الهابطة من هناك.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 1.1662، مع وجود مؤشر MACD في منطقة التشبع بالشراء. سيحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1650 و1.1629.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر جني الأرباح، أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر جني الأرباح، أو تثبيت الربح، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين اتخاذ قرارات الدخول بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل المخاطر. من دون وضع أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة كما هو موضّح أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق اللحظي هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين خلال اليوم.