تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بفاصل 5 دقائق

شهد زوج العملات GBP/USD تصحيحًا طفيفًا نحو منطقة الدعم الأقرب يوم الأربعاء. لم تكن هناك أحداث ماكرواقتصادية أو أساسية مهمة طوال اليوم، كما لم تُسجَّل أي أخبار جيوسياسية. أتى خطاب Andrew Bailey في وقت متأخر من المساء، وبالتالي لم يكن قادرًا على التأثير في تداولات اليوم. ونتيجة لذلك، لم يجد السوق سببًا للشراء أو البيع. ويزيد الارتداد من منطقة 1.3533-1.3548 من احتمالية استمرار النمو يومي الخميس والجمعة. بشكل عام، تواصل العملة البريطانية تعافيها بعد شهرين من التراجعات، لأي سبب كان. خلال هذه الفترة، ركّز السوق حصريًا على الجيوسياسة، ولذلك ارتفع فقط الدولار "الآمن". وما إن تراجع تأثير هذا العامل حتى بدأ الدولار في التراجع فورًا، وقد ظل ينخفض تقريبًا كل يوم خلال الأسبوع ونصف الماضيين.

من منظور تقني، فإن الاتجاه الصاعد لا يمكن إنكاره. لقد توقف السوق عن إيلاء الاهتمام لكل الأخبار الثانوية المتعلقة بالشرق الأوسط. لذلك يمكن الآن توقّع تفاعل السوق مع الجيوسياسة فقط عند صدور أخبار ذات أهمية حقيقية. ولا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي. قد تُعقد اليوم جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. نحن متحفظون إلى حد ما حيال هذا الأمر، لكن الوضع في الشرق الأوسط قد يتغير. أهم ما يهم العالم بأسره الآن هو إعادة فتح مضيق هرمز.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوَّن يوم الأربعاء إشارة تداول واحدة، كانت في جوهرها تكرارًا لإشارة شراء مشابهة من يوم الثلاثاء. ارتد السعر من منطقة 1.3533-1.3548، مما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء جديدة. يمكن الاحتفاظ بصفقات الشراء مع استهداف مستوى 1.3615 إلى أن يحدث تثبيت للسعر أدنى المنطقة المشار إليها.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أنه خلال السنوات الأخيرة ظلّ شعور المتداولين التجاريين في تغيّر مستمر. فالخطّان الأحمر والأزرق اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين يتقاطعان كثيرًا وعادة ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، بدأ الخطّان في الابتعاد عن بعضهما، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين في مراكز... البيع. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، لا يُستغرب تراجع الطلب على العملات ذات المخاطر الأعلى في مقابل ارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يستمر تراجع الدولار نتيجة سياسات Donald Trump، كما يتضح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). من المرجّح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، لكن العوامل الجيوسياسية تتقدّم حاليًا في الأهمية وتوفّر دعمًا قويًا للدولار الأمريكي. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 7 أبريل)، أغلق تجمع "Non-commercial" عدد 3,900 عقد شراء و300 عقد بيع. وبذلك تراجع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد يمكن أن يتلاشى إذا استؤنفت حرب شاملة في الشرق الأوسط. كما تجدر الإشارة إلى أن تأثير العوامل الجيوسياسية بدأ يضعف، وهو ما تعكسه تحركات هذا الأسبوع، رغم أن العمليات العسكرية في المنطقة لا تزال متوقفة. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، لكن قد تبدأ هذا الأسبوع مفاوضات سلام جديدة بين واشنطن وطهران.

ليوم 16 أبريل، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. كما يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B عند مستوى (1.3320) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.3484) مصادر لإشارات التداول. يُنصح بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، ستنشر المملكة المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهري وتقارير الإنتاج الصناعي. خلال الشهرين الماضيين، تجاهل السوق إلى حد كبير العديد من التقارير والأحداث الأكثر أهمية. لذلك من غير المرجح أن نشهد تفاعلًا قويًا من السوق مع هذين التقريرين هذا الصباح. في الولايات المتحدة، ستكون التقارير أقل أهمية: الإنتاج الصناعي وطلبات إعانة البطالة.

توصيات التداول:

يمكن للمتداولين اليوم النظر في صفقات بيع تستهدف منطقة 1.3465-1.3480 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.3533-1.3548 أو ارتد من مستوى 1.3615. ويمكن الإبقاء على صفقات الشراء مع استهداف 1.3615 و 1.3671-1.3681 إذا ظل السعر أعلى منطقة 1.3533-1.3548.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي بالقرب منها الحركة السعرية. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen و Senkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي تشكل مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء هي خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يُظهر حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.