تحليل زوج GBP/USD على إطار 5 دقائق

كان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يتحرك ببطء شديد في تداولات يوم الجمعة، وبشكل عام انتهى الأسبوع بشكل سيئ للعملة البريطانية. أولاً، استقر الزوج دون منطقة 1.3201–1.3212، وهو ما يشير إلى احتمالات مزيد من الانخفاضات يوم الاثنين. ثانياً، يتحرك الزوج بالقرب من قاعه المحلي، مما يدل على أن عدد المشترين في السوق منخفض للغاية في الوقت الحالي. وبينما تمكن اليورو من تحقيق قدر من الاستقرار في الأسابيع القليلة الماضية، يواصل الجنيه الإسترليني الهبوط. والسبب واضح — الجغرافيا السياسية. ومع ذلك، فإن اليورو والجنيه يتفاعلان معها بشكل مختلف نوعاً ما، كما تُظهر التجربة العملية.

من الناحية الفنية، لا يبدو أن تشكيل خطوط أو قنوات اتجاه جديدة يحمل الكثير من الجدوى. يمكن رسم خطوط الاتجاه بشكل يومي، لكن السوق لا يعيرها أي اهتمام. وبالمثل، يتم تجاهل العديد من العوامل الفنية الأخرى. يوجد اتجاه هابط واضح بالفعل، لكن إذا أرجأ Trump قراره بتوجيه ضربة لإيران لمدة 10 أيام أخرى، فقد يشهد الجنيه الإسترليني موجة من التفاؤل. وإذا بدا أن الحرب في طريقها إلى النهاية، فقد يفقد الدولار ربما دعمه الوحيد. وعليه، تظل الصورة غير مستقرة وتعتمد كلياً على العوامل الجيوسياسية، التي يصعب التنبؤ بها إلى حد بعيد.

وعلى الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل إشارة تداول واحدة فقط يوم الجمعة، مع بقاء التقلبات عند الحد الأدنى رغم الخلفية القوية للبيانات الاقتصادية. وخلال الجلسة الأمريكية، استقر السعر دون منطقة 1.3201–1.3212، لكنه تحرك هبوطاً بما لا يزيد عن 10 نقاط حتى نهاية اليوم. ونتيجة لذلك، يكاد لا يُذكر الربح المتحقق من هذه الصفقة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين تغيّرت بشكل مطّرد خلال السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق اللذان يمثّلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، تتحرك الخطوط مبتعدةً عن بعضها البعض، مع هيمنة المراكز القصيرة لدى المتداولين غير التجاريين. ومع ذلك، وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، لم يعد من المستغرب أن ينخفض الطلب على العملات عالية المخاطر في حين يرتفع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يظهر في الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم التوضيحي أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. ومع ذلك، تتصدر العوامل الجيوسياسية المشهد حاليًا، ما يوفر دعمًا قويًا للعملة الأمريكية. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 31 مارس)، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 4,800 عقد BUY وإغلاق 900 عقد SELL. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 5,700 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، انتقل زوج GBP/USD لتكوين اتجاه هابط جديد آخر، وهو اتجاه قد يتم إلغاؤه قريبًا أيضًا. يواصل السوق مراقبة الأحداث في الشرق الأوسط عن كثب، والتي تمثل 90% من تحركات السوق. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ للزوج في شهري فبراير ومارس، فإننا ما زلنا نعتبره تصحيحًا في المنظور طويل الأجل (الإطار الزمني الأسبوعي). يشير الإطار الزمني اليومي بثقة إلى استمرار الاتجاه الصاعد. ولا تزال الجغرافيا السياسية هي العامل المهيمن في سوق العملات.

في 6 أبريل، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3671–1.3681، 1.3751–1.3763. يمكن أن يشكل كل من خط Senkou Span B عند 1.3319 وخط Kijun-sen عند 1.3251 مصدرًا للإشارات أيضًا. يُنصح بوضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة سيتم إصدار مؤشر ISM للخدمات، وهو مؤشر رئيسي. لسوء الحظ، يواصل السوق تجاهل معظم البيانات الاقتصادية الكلية، مترقبًا التوصل إلى حل بين إيران والولايات المتحدة. لذلك قد يتحرك الزوج بقوة في أي من الاتجاهين في أي لحظة.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في البقاء في مراكز بيع مع هدف عند 1.3096–1.3115، حيث تم اختراق منطقة 1.3201–1.3212. يمكن إعادة فتح مراكز الشراء مع أهداف عند خطي Kijun-sen و Senkou Span B إذا استقر السعر فوق منطقة 1.3201–1.3212.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 في مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.