تغيّر كل شيء بسرعة بعد أن اختلق ترامب رواية جديدة حول إيران والمفاوضات، والتي صدّقتها الأسواق مجدداً.

قرار الرئيس ترامب أمس بتأجيل توجيه ضربات إلى محطات الطاقة والبنية التحتية النفطية في إيران لمدة خمسة أيام، مع إعلانه في الوقت نفسه أن «مفاوضات مثمرة» تجري بين الولايات المتحدة وإيران، تسبب في اضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية. هذا الخبر أدى إلى هبوط حاد في الدولار الأميركي. فالمستثمرون الذين كانوا قد تحوّطوا مسبقاً تحسباً لتصاعد الصراع، سارعوا إلى بيع الدولار، وأعادوا توجيه استثماراتهم نحو أصول أكثر مخاطرة لكنها قد تكون أعلى ربحية.

إعلان نجاح المفاوضات تحوّل إلى محفز غير متوقَّع لتغيير مزاج السوق. اللهجة التي اعتمدها الرئيس ترامب أوحت بالانتقال من خطاب صِدامي إلى مسار دبلوماسي، رغم أن السلطات الإيرانية أكدت أنه لا تجري أي مفاوضات. يبدو واضحاً أن الهدف كان خفض أسعار الطاقة، وهو ما تحقق بالفعل، وإن كان بشكل مؤقت فقط.

جدول البيانات الاقتصادية اليوم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة حافل نسبياً، ويوفر للمتداولين نقاط مرجعية مهمة لتقييم حالة أكبر الاقتصادات على القارة الأوروبية. النصف الأول من اليوم سيكون مزدحماً بنشر مؤشرات مديري المشتريات الأساسية (PMIs) لقطاعي الصناعة والخدمات، إضافة إلى المؤشر المركّب. تؤدي هذه المؤشرات دور مقياس لمعنويات الأعمال، إذ تعكس مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف والضغوط السعرية. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الإنتاج تراجعاً حاداً في ظل الحرب في الشرق الأوسط. وسيمنح مؤشر مديري المشتريات المركّب الصورة الأكثر تكاملاً لمسار الاقتصاد الأوروبي ككل في الوقت الراهن.

سيتركز الاهتمام أيضاً على خطاب رئيس Bundesbank يواخيم ناغل. ونظراً لحالة عدم اليقين التضخمي السائدة والتحديات المعقدة التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي، ستُحلَّل بعناية كل كلمة تصدر عن رئيس أحد أكثر البنوك المركزية نفوذاً في منطقة اليورو بحثاً عن إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية. وسيبحث المستثمرون عن تلميحات حول خطوات البنك المركزي الأوروبي المقبلة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وكذلك رؤيته لمستقبل النمو الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وأمن الطاقة.

في المملكة المتحدة، من المنتظر صدور مؤشرات مديري المشتريات نفسها تقريباً، ولذلك يُتوقَّع أن يشهد الجنيه الإسترليني حركة ملحوظة.

إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل اتخاذ القرارات بالاستناد إلى إستراتيجية Mean Reversion. أما إذا تجاوزت البيانات توقعات الاقتصاديين بدرجة كبيرة أو جاءت دونها بكثير، فيُفضَّل استخدام إستراتيجية Momentum.

Momentum Strategy (Breakout):

لزوج EUR/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1590، ما قد يدفع اليورو للارتفاع نحو 1.1614 و1.1638؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.1570 هبوطاً، ما قد يدفع اليورو للتراجع نحو 1.1550 و1.1525؛

لزوج GBP/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3410، ما قد يدفع الجنيه للارتفاع نحو 1.3440 و1.3475؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.3380 هبوطاً، ما قد يدفع الجنيه للتراجع نحو 1.3350 و1.3325؛

لزوج USD/JPY

• الشراء عند اختراق مستوى 158.80، ما قد يدفع الدولار للارتفاع نحو 159.18 و159.47؛
• البيع عند اختراق مستوى 158.57 هبوطاً، ما قد يدفع الدولار للتراجع نحو 158.28 و157.93؛

Mean Reversion Strategy (Return):

لزوج EUR/USD

• ابحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.1605 عند العودة للتداول أدنى هذا المستوى؛
• ابحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل أسفل مستوى 1.1570 عند العودة للتداول عند هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج GBP/USD

• ابحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3416 عند عودة السعر للانخفاض دون هذا المستوى;
• ابحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.3370 عند عودة السعر إلى هذا المستوى;

لزوج AUD/USD

• ابحث عن فرص بيع بعد اختراق فاشل لمستوى 0.6985 يعقبه عودة للسعر أدنى هذا المستوى؛
• ابحث عن فرص شراء بعد اختراق فاشل لمستوى 0.6947 يعقبه عودة للسعر إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USD/CAD

• ابحث عن فرص للبيع بعد اختراق فاشل فوق مستوى 1.3771 مع عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى؛
• ابحث عن فرص للشراء بعد اختراق فاشل دون مستوى 1.3745 مع عودة السعر إلى هذا المستوى؛