تحليل تداولات يوم الجمعة:
مخطط ساعة واحدة لزوج EUR/USD
شهد زوج العملات EUR/USD تصحيحًا طفيفًا يوم الجمعة بعد الارتفاع القوي الذي سجّله يوم الخميس، والذي جاء مدفوعًا باجتماع البنك المركزي الأوروبي وتحوّل موقفه إلى نبرة أقل ميلاً للتيسير. مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط والارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، بدأت البنوك المركزية تتوقع تسارعًا في معدلات التضخم، ولم يكن البنك المركزي الأوروبي استثناءً من ذلك. ومع ذلك، وبينما لا يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسية، فإن كلاً من البنك المركزي الأوروبي و Bank of England يستعدان للقيام بذلك في اجتماعاتهما القادمة في أبريل، كما تبيّن يوم الخميس الماضي. وقد ساعد هذا اليورو والجنيه الإسترليني على تحقيق بعض التعافي الطفيف. إلا أنه بحلول يوم الجمعة هبط الجنيه الإسترليني مجددًا، وتعرّض اليورو أيضًا لضغوط بيعية، رغم أن تراجعه لم يكن كبيرًا. لم يتمكن المشترون من الحفاظ على الزخم الصعودي، وبالتالي، ورغم كسر خط الاتجاه، سيكون من الصعب للغاية على اليورو والجنيه إظهار مزيد من النمو. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط شديدة الخطورة بالنسبة للعالم بأسره.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تكوَّن بالضبط إشارة تداول واحدة يوم الجمعة. خلال جلسة التداول الأمريكية، تفاعل السعر مع منطقة 1.1527-1.1531، ما أدى إلى ارتداد أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء. وبنهاية اليوم، تمكن الزوج من الارتفاع بنحو 25-30 نقطة، وكان بإمكان المتداولين الجدد اقتناصها. خلال جلسة التداول الأوروبية، اقترب السعر من منطقة 1.1584-1.1591 مرتين، لكن لم يظهر ارتداد واضح بعد.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني للساعة، انتهى الاتجاه الهابط، لكن قد نكون بصدد تصحيح صاعد نموذجي آخر. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك ما زلنا نترقب موجة صعود متوسطة الأجل جديدة لليورو. يظل الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، كما تؤكده تقارير سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، تظل الجغرافيا السياسية هي العامل الرئيسي الذي يركز عليه السوق في الوقت الحالي، مما يمنع الدولار من الهبوط.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر تحت منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف 1.1455-1.1474. أما الارتداد من منطقة 1.1527-1.1531 فسيتيح فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1584-1.1591.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو في الولايات المتحدة. لذلك ستكون تحركات السوق خلال اليوم فنية بحتة. ومع ذلك، يجب تذكّر أن Trump قد يوجّه ضربة لقطاع الطاقة في إيران في أي لحظة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت المستغرق لتكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. في جميع الأحوال، عند أول علامات على تشكّل اتجاه عرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- تُفتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين من بعضهما كثيرًا (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.
- عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب متابعته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدَم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
تمثل الخطوط الحمراء القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
