تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الأربعاء، تراجع زوج العملات EUR/USD بشكل طفيف ولكنه لم يظهر أي ميل لمتابعة الجنيه الإسترليني، الذي انهار بنحو 200 نقطة. بقي اليورو فوق خط Kijun-sen الحرج ومستوى 1.1750، مما يجعل التصحيح الصعودي الإضافي موضع تساؤل كبير. كما نرى، لا يزال السوق غير راغب في شراء الدولار. أما بالنسبة لسبب انهيار الجنيه الإسترليني كالحجر، فسوف نناقش ذلك في مقال GBP/USD.
كان يوم أمس الأقل أحداثًا خلال الأسبوعين الماضيين. نذكر أن الأسبوع الماضي شهد عدة أحداث هامة من أنواع مختلفة، وحتى هذا الأسبوع شهد بالفعل إصدار عدة تقارير مهمة إلى حد ما. بالطبع، لم تقدم جميع التقارير أرقامًا بارزة تستحق رد فعل السوق. تم تجاهل معظم التقارير الداعمة للدولار، مثل مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي وتقرير JOLTs يوم الثلاثاء. وبالتالي، يبقى شعور السوق تجاه اليورو دون تغيير تمامًا.
في يوم الأربعاء، نشرت الولايات المتحدة تقرير ADP، الذي يعتبر "الأخ الصغير" لتقرير الوظائف غير الزراعية. لا يعني تقرير ADP الضعيف بالضرورة أن تقرير الوظائف غير الزراعية سيخيب الآمال أيضًا. ومع ذلك، لا نرى سببًا يجعل السوق يبدأ فجأة في شراء الدولار أو التخلص من اليورو. يجب أن نفهم أن ما حدث أمس للجنيه الإسترليني كان إما حدثًا عشوائيًا أو خطوة متعمدة من صانعي السوق.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تجاريتان متطابقتان خلال اليوم. خلال الجلسة الأمريكية، ارتدت الأسعار مرتين من مستوى 1.1750 مع خط Kijun-sen. في المحاولة الثانية، ارتفع الزوج حوالي 30 نقطة، وكان يمكن إغلاق الصفقة الطويلة يدويًا أو الاحتفاظ بها لتحقيق المزيد من الربح عن طريق نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 24 يونيو. كما هو موضح بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين "صعودية" لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة بحلول نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدت تلك الميزة. منذ تولي ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط هو الذي يتراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الانخفاض سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أنه قد يستمر بالفعل.
لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو - ولكن هناك سبب قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا. ولكن في هذه المرحلة، هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في التعافي - ولكن هل سينهي ترامب تلك الحروب يومًا ما؟ ومتى؟
حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق قد تحول مرة أخرى إلى صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 3,000 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 9,600 عقد خلال الأسبوع.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي، وتبقى الحركة غير مصححة تقريبًا - وهذا واضح في أي رسم بياني فوق المستوى الساعي. تستمر المعلومات في التدفق من الولايات المتحدة، مما يجبر المتداولين على بيع الدولار. يشمل ذلك بيانات عن الاقتصاد والسياسة والهجرة وقضايا الدعم الاجتماعي. يستمر السوق في الاستجابة بوضوح لهذه التطورات. فقط التماسك تحت الخط الحرج سيسمح للدولار باستعادة بعض الأرضية.
نبرز المستويات التالية للتداول في 3 يوليو: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1596) وخط Kijun-sen (1.1760). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
من بين الأحداث المهمة ليوم الخميس، نبرز تقارير الولايات المتحدة عن البطالة وسوق العمل ومؤشر ISM للخدمات. عادةً ما يتم إصدار الأولين يوم الجمعة، ولكن نظرًا لعطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم الجمعة، تم إعادة جدولة الإصدارات إلى يوم الخميس.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
