في نهاية الجلسة العادية الأخيرة، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع. حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.94%، بينما كسب مؤشر Nasdaq 100 نسبة 1.55%. وزاد مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.74%.
ومع ذلك، خلال جلسة التداول الصباحية اليوم، انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، وارتفعت أسعار النفط بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى إخلاء طهران—وهي تصريحات تتناقض مع التفاؤل السابق بأن التوترات بين إسرائيل وإيران لن تتصاعد إلى صراع أوسع.
تفاعل السوق على الفور، مما أظهر تقلبات تعكس حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الجيوسياسي. يقوم المستثمرون بتقييم العواقب المحتملة للتدخل العسكري وتأثيره على إمدادات النفط العالمية. إذا تم تأكيد إخلاء طهران، فقد يشير ذلك إلى تصعيد كبير في الاستعدادات لاحتمال نشوب صراع، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات النفط من هذه المنطقة الرئيسية المنتجة. تتطلب الحالة اهتمامًا وثيقًا من القادة العالميين والمؤسسات الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد واستقرار السوق. طالما استمرت حالة عدم اليقين السياسي، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط متقلبة، مما يعكس الخوف والترقب للتطورات المستقبلية في المنطقة. تُشعر آثار هذه الأحداث ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن عبر الاقتصاد العالمي، مما يبرز الارتباط الوثيق بين الجيوسياسة والتمويل.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7% بعد تعليقات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي من قمة قادة G7 في ألبرتا. من غير الواضح ما الذي كان يقصده بالضبط، ولكن قبل ساعات قليلة، قال ترامب إن إيران تريد إبرام صفقة. كما تراجعت المؤشرات الأوروبية، بينما تداولت الأسهم الآسيوية دون تغييرات كبيرة.
اختصر الرئيس الأمريكي زيارته لقمة G7 وصرح بأن عودته إلى واشنطن لا علاقة لها بوقف إطلاق النار. ارتفع الذهب، بينما بقي الدولار الأمريكي وعوائد الخزانة دون تغيير يذكر.
تستمر التحولات في معنويات السوق التي أثارتها اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، حيث يقيم المتداولون خطر التصعيد والمشاركة الأوسع. يظل تركيز المستثمرين بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث أصبحت سلعة كانت تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في عصر الجائحة مصدرًا غير متوقع للتضخم.
في وقت سابق، زعم ترامب أن إيران مهتمة بمناقشة خفض التصعيد مع إسرائيل، على الرغم من أن الجانبين يواصلان تبادل الضربات. وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ دورًا عسكريًا أكثر نشاطًا، قال الزعيم الأمريكي إنه لا يريد مناقشة ذلك.
تذبذب خام برنت بين المكاسب والخسائر بعد زيادة بنسبة 2.7%. من الجدير بالذكر أن المنتجين في الشرق الأوسط يشحنون حوالي خمس الإمدادات اليومية من النفط في العالم عبر مضيق هرمز، وقد ترتفع الأسعار بشكل حاد إذا حاولت طهران تعطيل الشحنات على طول هذا المسار.
فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية، في قمة G7 في ألبرتا، كندا، فشل ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو إيشيبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تجارية. ومع ذلك، توصل ترامب إلى اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن تنفيذ شروط التجارة التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، والتي ستخفض التعريفات الأمريكية على الصادرات البريطانية الرئيسية وتزيد من حصص المملكة المتحدة لبعض المنتجات الزراعية الأمريكية.
في أخبار أخرى، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القياسي دون تغيير، كما توقع الاقتصاديون، وقرر إبطاء وتيرة شراء السندات العام المقبل كخطوة احترازية بعد زيادة تقلبات السوق. لم يظهر الين رد فعل يذكر.
في الأيام القادمة، ستركز وول ستريت على قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يشير المسؤولون إلى استمرار موقف الاحتفاظ بمعدلات الفائدة. يبحث المستثمرون عن تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول ما قد يدفع البنك المركزي في النهاية إلى اتخاذ إجراء - ومتى.
التوقعات الفنية لمؤشر S&P 500
الهدف الرئيسي للمشترين اليوم هو اختراق المقاومة الأقرب عند 6013 دولار. تحقيق هذا الهدف سيفتح الباب للتحرك نحو المستوى التالي عند 6030 دولار. هدف آخر لا يقل أهمية للمشترين هو الحفاظ على السيطرة فوق 6047 دولار، مما سيعزز من مواقف المشترين بشكل أكبر. في حالة حدوث حركة هبوطية وسط تراجع شهية المخاطرة، يجب على المشترين تأكيد أنفسهم حول 5999 دولار. كسر هذا المستوى سيدفع الأداة بسرعة إلى 5986 دولار وقد يفتح الطريق نحو 5975 دولار.
