تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
خلال جلسة يوم الاثنين، تحرك زوج العملات EUR/USD في كلا الاتجاهين. أولاً، كان هناك انخفاض حاد في الأسعار (لمن لم يكن نائمًا) بسبب هجوم إسرائيل على إيران. ثم تبع ذلك تعافٍ قوي نسبيًا. لماذا حدث التعافي على الإطلاق؟ لماذا لم يستمر الدولار في التعزيز؟ تذكر السوق بسرعة حقيقة بسيطة - لم يعد يُعتبر الدولار "ملاذًا آمنًا".
كيف كان الوضع في الماضي؟ عندما ينشأ صراع جيوسياسي جديد، كانت رؤوس الأموال تتدفق بسرعة من الدول المتأثرة. ولتحريك رؤوس الأموال، هناك حاجة إلى العملات الأجنبية - اليورو، الدولار، الجنيه. نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي كان يُعتبر دائمًا مستقرًا مع تصنيف ائتماني مرتفع، ارتفع الطلب على الدولار، مما أدى إلى زيادة قيمته.
ما هو الوضع الآن؟ لم يعد السوق يرى الاقتصاد الأمريكي مستقرًا أو واعدًا، كما أن حكومته لا تراها تقود البلاد إلى "مستقبل عظيم". ونتيجة لذلك، يفضل المستثمرون شراء الين أو الجنيه أو اليورو. لهذا السبب عاد الدولار بسرعة إلى موقعه الأصلي.
أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية الكلية، فلم تجذب التضخم الألماني أي اهتمام حيث كانت التقديرات الثانية مطابقة للأولى. انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو مرة أخرى بشكل متوقع وكان أسوأ من التوقعات. كان يمكن لليورو أن يستمر في الانخفاض في الصباح، ولكن كما ذكرنا، لا أحد مهتم حاليًا بشراء الدولار.
لم تكن إشارات التداول من يوم الجمعة مواتية للغاية. تغير السعر بشكل متكرر طوال اليوم، مما أدى إلى مستويات وخطوط غير دقيقة. يمكننا توقع وضع مماثل اليوم، حيث يظل السوق مدفوعًا عاطفيًا بمبادرات دونالد ترامب والصراع المتجدد في الشرق الأوسط. طوال اليوم، قد يتجاهل السعر مرة أخرى المستويات الفنية ومؤشر إيشيموكو، مما يظهر حركات حادة وانعكاسات متكررة. ومع ذلك، يظل الاتجاه الصعودي سليمًا ودون شك.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 يونيو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة. اكتسبت الدببة اليد العليا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة، لم يفعل الدولار شيئًا سوى الانخفاض.
لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى ذلك.
لا نزال لا نرى أي محركات أساسية تدعم اليورو، لكن هناك سبب قوي واحد لاستمرار ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن من يهتم الآن بتاريخ الأسعار لمدة 16 عامًا؟ إذا أنهى ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى — ولكن هل سينهيها يومًا ما؟ ومتى؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق أصبح صاعدًا مرة أخرى. خلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفعت المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 4,300. لذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 10,300 خلال الأسبوع.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي في الإطار الزمني الساعي على الرغم من كسره وتجاوزه لجميع خطوط الاتجاه الصاعدة الممكنة. كما كان الحال من قبل (خلال الأشهر الأربعة الماضية)، يتفاعل السوق فقط مع الأحداث المتعلقة بترامب، وقراراته، والحرب التجارية. والآن أضيف إلى هذه "الحزمة الرائعة والإيجابية" حرب شاملة في الشرق الأوسط. لا توجد أخبار جيدة، فقط سيئة — والكثير منها. لذلك، يستمر الدولار في الانخفاض بسرعة.
لـ 16 يونيو، تم تسليط الضوء على المستويات التالية للتداول — 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1704، 1.1750، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1353) وKijun-sen (1.1501). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب — سيساعد ذلك في تجنب الخسائر المحتملة في حالة الإشارات الخاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير حاسمة مقررة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، لكن التطورات ستحدث بلا شك طوال اليوم. على الأقل، يمكن للسوق أن يتفاعل مع الضربة الانتقامية لإيران على إسرائيل. نعتقد أننا لن نشهد "يوم اثنين ممل" هذه المرة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B— هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
