يوم الخميس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية واستقر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1574. ومع ذلك، خلال الليل، حدث انعكاس حاد لصالح الدولار الأمريكي، مع كسر دون هذا المستوى، ويستمر الانخفاض حاليًا نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1574. لقد كان للخلفية الإخبارية تأثير قوي على معنويات السوق خلال اليومين الماضيين، ومن المرجح أن تستمر التقلبات العالية اليوم.
نمط الموجة على الرسم البياني الساعي لا يزال واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تكسر القاع السابق، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة تجاوزت بسهولة القمة السابقة. هذا يؤكد استمرار الاتجاه "الصعودي" الحالي. الأخبار الأخيرة حول زيادة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم أجبرت الدببة على التراجع مرة أخرى، وعدم وجود تقدم حقيقي في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين يمنعهم من شن هجمات جديدة. يمكن اعتبار الاتجاه الهابط فقط إذا استقر الزوج تحت منطقة 1.1374–1.1380.
يوم الخميس، أعلن دونالد ترامب عن نيته في رفع التعريفات الجمركية على جميع الدول التي تجري حاليًا محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. تم الإعلان عن هذه الخطوة ولكن لم يتم تنفيذها بعد. يبدو أنها تكتيك ضغط آخر على الدول التي، وفقًا لترامب، يجب أن تخفف القيود على السلع الأمريكية أو تدفع بشكل غير مباشر المزيد إلى الميزانية الأمريكية من خلال المستهلكين الأمريكيين. يدعي ترامب أن المفاوضات تسير ببطء شديد ويهدد برفع التعريفات نتيجة لذلك.
من الجدير بالذكر أنه قبل شهرين، أعلن ترامب عن "هدنة تعريفات" لمدة 90 يومًا، حيث ستبقى التعريفات الجمركية على الواردات ولكن سيتم تخفيضها إلى حد أدنى قدره 10%. مع بقاء حوالي شهر حتى انتهاء هذه المهلة، لم يتم توقيع أي اتفاقيات تجارية بعد. فقط المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي، لكنه لم يتم توقيعه رسميًا. وبالتالي، تستمر الحرب التجارية في التصاعد، مما يمنح الثيران أسبابًا جديدة لدخول السوق كل يومين.
على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، وصل الزوج سابقًا واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1495، مما يشير إلى أن نمو اليورو قد يستمر نحو الهدف التالي عند 1.1680. يشير القناة الصاعدة بوضوح إلى استمرار الاتجاه الصعودي. قد يؤدي كسر مستوى 1.1495 إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى انخفاض نحو الحد الأدنى للقناة. لا توجد تباينات ناشئة مرئية حاليًا على أي مؤشرات.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 1,540 عقد شراء طويل و4,830 عقد بيع قصير. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب. يبلغ إجمالي عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 203,000، بينما تبلغ المراكز القصيرة 120,000 — والفجوة (مع استثناءات نادرة) تستمر في الاتساع. وهذا يشير إلى طلب قوي على اليورو وقلة الاهتمام بالدولار. تظل الحالة العامة دون تغيير.
لثمانية عشر أسبوعًا متتاليًا، قام المتداولون الكبار بتقليص مراكزهم القصيرة وزيادة المراكز الطويلة. في حين أن التباين في السياسات بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي أصبح بالفعل كبيرًا، إلا أن الموقف السياسي لدونالد ترامب أصبح عاملًا أكثر حسمًا للمتداولين، حيث يمكن أن يؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة ومشاكل هيكلية طويلة الأجل أخرى.
تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا (06:00 بالتوقيت العالمي)
- منطقة اليورو – التغير في الإنتاج الصناعي (09:00 بالتوقيت العالمي)
- الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي)
يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 14 يونيو على ثلاثة أحداث ثانوية. لذلك، من المتوقع أن يكون تأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق ضعيفًا أو غير موجود. لدى المتداولين بالفعل ما يكفي من الأخبار لتبرير استمرار بيع الدولار الأمريكي، دون الحاجة إلى الانتباه إلى التضخم الألماني أو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو.
توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:
كان من الممكن بيع الزوج بعد الإغلاق تحت 1.1574 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1454. كنت قد أوصيت سابقًا بالشراء بعد الارتداد من منطقة 1.1374–1.1380 مع أهداف عند 1.1454 و1.1574 — وكلاهما تم تحقيقه. يمكن النظر في مراكز شراء جديدة عند الارتداد من 1.1454 أو بعد الإغلاق فوق 1.1574.
تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1574–1.1066 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.
