تحليل التداولات ونصائح التداول لليورو
اختبار مستوى السعر 1.1348 في النصف الثاني من اليوم تزامن مع بدء مؤشر MACD في التحرك نحو الأسفل من الخط الصفري، مما أكد صحة نقطة الدخول للبيع لليورو. ونتيجة لذلك، انخفض الزوج نحو مستوى الهدف 1.1303.
أمس، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.50%. كان هذا القرار متماشياً إلى حد كبير مع توقعات السوق ويعكس نهج البنك المركزي الحذر تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، الذي يتميز بنمو متوازن وتضخم معتدل. ومع ذلك، فإن البيان المرافق من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد فيه على المخاطر المحتملة المرتبطة بفرض التعريفات الجمركية، أضاف بعض الغموض إلى التوقعات بشأن السياسة النقدية. على وجه التحديد، أشار باول إلى أن التعريفات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث ستصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة، وتباطؤ في النشاط الاقتصادي، حيث تواجه الشركات تكاليف أعلى وعدم يقين بشأن التجارة المستقبلية. ووفقاً له، قد تستدعي هذه العوامل إعادة تقييم سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحالية، رغم أنه شدد على أن البنك المركزي ليس في عجلة لإجراء أي تعديلات. كان رد فعل السوق على تصريحات باول هادئاً. بدا أن المستثمرين أخذوا في الاعتبار العناصر الإيجابية والسلبية في خطابه. في المستقبل، ستعتمد إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الواردة وتطور العلاقات التجارية.
هذا الصباح، من المتوقع صدور بيانات حول التغيرات في الإنتاج الصناعي والميزان التجاري لألمانيا. عادةً لا تؤثر هذه المؤشرات بشكل كبير على ديناميكيات اليورو، لكنها تقدم بعض الرؤى حول حالة الاقتصاد الألماني. إذا زاد الإنتاج الصناعي، فقد يستجيب اليورو بارتفاع طفيف. سيتم إيلاء اهتمام خاص للمكون التصنيعي، حيث أن هذا القطاع هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الألماني. كما ستلعب التوقعات للميزان التجاري دوراً. قد يدعم الفائض التجاري الذي يتجاوز التوقعات اليورو، بينما قد يضغط العجز أو تراجع المؤشر على العملة الأوروبية.
بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.
سيناريو الشراء
السيناريو 1: اليوم، أخطط لشراء اليورو عند الوصول إلى منطقة السعر حول 1.1339 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، بهدف الارتفاع إلى 1.1376. عند مستوى 1.1376، أنوي الخروج من السوق وبيع اليورو عند الارتداد، متوقعًا حركة تتراوح بين 30-35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع ارتفاع كبير في اليورو إذا صدرت تقارير جيدة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر وبدأ في الارتفاع.
السيناريو 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا كان هناك اختباران متتاليان لمستوى السعر 1.1321 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق نحو الأعلى. يمكن توقع ارتفاع نحو المستويات المقابلة 1.1339 و1.1376.
سيناريو البيع
السيناريو 1: أخطط لبيع اليورو بعد الوصول إلى مستوى 1.1321 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف هو مستوى 1.1287، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا عند الارتداد (متوقعًا حركة تتراوح بين 20-25 نقطة في الاتجاه المعاكس). قد يعود الضغط البيعي على الزوج في أي لحظة اليوم. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر وبدأ في الانخفاض.
السيناريو 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حالة وجود اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1339 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق نحو الأسفل. يمكن توقع انخفاض نحو المستويات المقابلة 1.1321 و1.1287.
ما الذي يظهر على الرسم البياني:
- الخط الأخضر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن شراء أداة التداول.
- الخط الأخضر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى.
- الخط الأحمر الرفيع يمثل سعر الدخول حيث يمكن بيع أداة التداول.
- الخط الأحمر السميك يشير إلى مستوى السعر المتوقع حيث يمكن وضع أمر جني الأرباح، أو تأمين الأرباح يدويًا، حيث من غير المحتمل أن يستمر السعر في الانخفاض تحت هذا المستوى.
- يجب استخدام مؤشر MACD لتقييم مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط عند دخول السوق.
ملاحظات هامة:
- يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي الحذر الشديد عند اتخاذ قرارات دخول السوق. يُنصح بالبقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الهامة لتجنب التعرض لتقلبات الأسعار الحادة. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. التداول بدون أوامر وقف الخسارة يمكن أن يمحو بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا أهملت مبادئ إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.
- تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول محددة جيدًا، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول متهورة بناءً على الوضع الحالي للسوق هو استراتيجية خاسرة للمتداولين اليوميين.
